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銀華添益定期開放債券D(020604
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.03870.00%
近1月：-0.12%
近1年：-0.32%

累計凈值

1.1047
近3月：0.09%
近3年：--

近6月：-0.44%
成立來：0.01%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙慧
成 立 日：2024-01-22管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-21～2026-06-17/2026-05-21～...
預估開放申購時間：
2026年05月20日15:00~06月17日15:00
預估開放贖回時間：
2026年05月20日15:00~06月17日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0387 1.1047 0.00%
    12-16 1.0387 1.1047 0.00%
    12-15 1.0387 1.1047 0.00%
    12-12 1.0387 1.1047 0.00%
    12-11 1.0387 1.1047 0.00%
    12-10 1.0387 1.1047 0.00%
    12-09 1.0387 1.1047 0.00%
    12-08 1.0387 1.1047 0.09%
    12-05 1.0508 1.1038 0.00%
    12-04 1.0508 1.1038 -0.10%
    12-03 1.0519 1.1049 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.12%
    0.09%
    -0.44%
    -0.43%
    -0.32%
    --
    --
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    557 | 789
    322 | 781
    608 | 764
    669 | 730
    662 | 681
    658 | 679
    -- | 572
    -- | 521
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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