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單位凈值 (2025-12-18)

1.10290.02%
近1月：-0.16%
近1年：0.12%

累計凈值

1.1149
近3月：0.22%
近3年：--

近6月：-0.57%
成立來：4.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉力寧
成 立 日：2024-01-18管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1029 1.1149 0.02%
    12-17 1.1027 1.1147 0.04%
    12-16 1.1023 1.1143 0.00%
    12-15 1.1023 1.1143 -0.03%
    12-12 1.1026 1.1146 0.00%
    12-11 1.1026 1.1146 0.04%
    12-10 1.1022 1.1142 0.02%
    12-09 1.1020 1.1140 0.02%
    12-08 1.1018 1.1138 -0.03%
    12-05 1.1021 1.1141 0.01%
    12-04 1.1020 1.1140 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.16%
    0.22%
    -0.57%
    -0.25%
    0.12%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    810 | 3221
    2251 | 3221
    2454 | 3192
    2672 | 3116
    2600 | 2957
    2571 | 2931
    -- | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
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