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單位凈值 (2025-12-18)

1.2783-0.07%
近1月：-0.10%
近1年：5.46%

累計凈值

1.4525
近3月：1.76%
近3年：--

近6月：4.56%
成立來：9.06%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2024-01-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.2783 1.4525 -0.07%
    12-17 1.2792 1.4534 0.34%
    12-16 1.2749 1.4491 -0.34%
    12-15 1.2792 1.4534 -0.09%
    12-12 1.2804 1.4546 0.27%
    12-11 1.2769 1.4511 0.01%
    12-10 1.2768 1.4510 0.13%
    12-09 1.2752 1.4494 -0.18%
    12-08 1.2775 1.4517 0.16%
    12-05 1.2754 1.4496 0.45%
    12-04 1.2697 1.4439 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.10%
    1.76%
    4.56%
    5.24%
    5.46%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    121 | 789
    354 | 782
    20 | 765
    47 | 731
    65 | 682
    65 | 680
    -- | 573
    -- | 522
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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