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單位凈值 (2025-12-18)

1.03320.04%
近1月：0.11%
近1年：0.55%

累計凈值

1.0452
近3月：0.45%
近3年：--

近6月：0.20%
成立來：2.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2023-11-22管 理 人：鑫元基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0332 1.0452 0.04%
    12-17 1.0328 1.0448 0.03%
    12-16 1.0325 1.0445 0.01%
    12-15 1.0324 1.0444 -0.01%
    12-12 1.0325 1.0445 -0.01%
    12-11 1.0326 1.0446 0.04%
    12-10 1.0322 1.0442 0.02%
    12-09 1.0320 1.0440 0.03%
    12-08 1.0317 1.0437 0.01%
    12-05 1.0316 1.0436 0.03%
    12-04 1.0313 1.0433 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.11%
    0.45%
    0.20%
    0.47%
    0.55%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    203 | 3221
    299 | 3221
    838 | 3192
    1572 | 3116
    2037 | 2957
    2280 | 2931
    -- | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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295 0 公告鑫元臻利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:14
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