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單位凈值 (2025-12-17)

1.18310.06%
近1月：-0.13%
近1年：2.84%

累計凈值

1.9742
近3月：0.45%
近3年：14.28%

近6月：0.84%
成立來：149.32%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：12.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2003-12-05管 理 人：國泰基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1831 1.9742 0.06%
    12-16 1.1824 1.9735 -0.02%
    12-15 1.1826 1.9737 -0.05%
    12-12 1.1832 1.9743 0.02%
    12-11 1.1830 1.9741 0.01%
    12-10 1.1829 1.9740 0.03%
    12-09 1.1826 1.9737 0.00%
    12-08 1.1826 1.9737 0.01%
    12-05 1.1825 1.9736 0.04%
    12-04 1.1820 1.9731 -0.05%
    12-03 1.1826 1.9737 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.13%
    0.45%
    0.84%
    2.41%
    2.84%
    12.89%
    14.28%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    407 | 789
    340 | 781
    199 | 764
    323 | 730
    243 | 681
    224 | 679
    57 | 572
    99 | 521
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-302.48%
    2019-12-315.44%
    2019-06-301.75%
    2011-12-313.88%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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國泰基金

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