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單位凈值 (2025-12-18)

1.05420.01%
近1月：-0.13%
近1年：0.81%

累計凈值

1.1588
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：-0.32%
成立來：9.13%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李冠頔
成 立 日：2023-10-17管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0542 1.1588 0.01%
    12-17 1.0541 1.1587 0.08%
    12-16 1.0533 1.1579 0.00%
    12-15 1.0533 1.1579 -0.09%
    12-12 1.0543 1.1589 -0.09%
    12-11 1.0553 1.1599 0.07%
    12-10 1.0546 1.1592 0.05%
    12-09 1.0541 1.1587 0.04%
    12-08 1.0537 1.1583 0.00%
    12-05 1.0537 1.1583 0.06%
    12-04 1.0531 1.1577 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.13%
    0.17%
    -0.32%
    0.27%
    0.81%
    8.64%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2953 | 3221
    2057 | 3221
    2603 | 3192
    2446 | 3116
    2235 | 2957
    1989 | 2931
    130 | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --
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73 0 之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券A$這一年漲的真不錯 成熟穩(wěn)重的11 07-24 10:43
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