基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.14040.12%
近1月：-0.19%
近1年：1.78%

累計(jì)凈值

1.1404
近3月：0.04%
近3年：--

近6月：0.22%
成立來(lái)：3.80%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2023-09-19管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.1404 1.1404 0.12%
    12-16 1.1390 1.1390 -0.04%
    12-15 1.1394 1.1394 -0.03%
    12-12 1.1397 1.1397 0.01%
    12-11 1.1396 1.1396 0.00%
    12-10 1.1396 1.1396 0.03%
    12-09 1.1393 1.1393 0.00%
    12-08 1.1393 1.1393 0.02%
    12-05 1.1391 1.1391 0.04%
    12-04 1.1386 1.1386 -0.09%
    12-03 1.1396 1.1396 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.19%
    0.04%
    0.22%
    1.53%
    1.78%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類(lèi)排名
    102 | 789
    412 | 781
    629 | 764
    549 | 730
    387 | 681
    374 | 679
    -- | 572
    -- | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 債市今日呈偏弱修復(fù)態(tài)勢(shì)，現(xiàn)券表現(xiàn)優(yōu)于國(guó)債期貨，機(jī)構(gòu) 咕嚕肉1 12-01 20:31
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106 0 今天債市行情還不錯(cuò)已經(jīng)連續(xù)幾天修復(fù)行情了我看了更新 招財(cái)小念喵 10-23 21:03
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