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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01070.03%
近1月：-0.08%
近1年：0.50%

累計(jì)凈值

1.0687
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：-0.07%
成立來：6.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：46.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2023-10-18管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0107 1.0687 0.03%
    12-17 1.0104 1.0684 0.07%
    12-16 1.0097 1.0677 0.00%
    12-15 1.0097 1.0677 -0.05%
    12-12 1.0102 1.0682 -0.04%
    12-11 1.0106 1.0686 0.05%
    12-10 1.0101 1.0681 0.03%
    12-09 1.0098 1.0678 0.06%
    12-08 1.0092 1.0672 0.00%
    12-05 1.0092 1.0672 0.05%
    12-04 1.0087 1.0667 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.08%
    0.32%
    -0.07%
    0.11%
    0.50%
    6.52%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1784 | 3221
    1630 | 3221
    1888 | 3192
    2129 | 3116
    2369 | 2957
    2322 | 2931
    811 | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:38
101 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:58
78 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:31
125 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 06-24 09:09
163 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第六次分紅公告 基金資訊 06-19 07:19
128 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 06-17 09:09
90 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:13
84 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金(華夏鼎創(chuàng)債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:11
122 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:28
76 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:04
83 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 03-28 09:35
105 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金第五次分紅公告 基金資訊 03-25 09:07
98 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 03-24 09:06
117 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:27
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180 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金限制申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的 基金資訊 12-17 09:06
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256 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:19
242 0 公告華夏鼎創(chuàng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 08-23 09:05
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