基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.05110.08%
近1月：-0.41%
近1年：2.04%

累計(jì)凈值

1.0531
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.99%
成立來：5.31%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0511 1.0531 0.08%
    12-18 1.0503 1.0523 0.05%
    12-17 1.0498 1.0518 0.10%
    12-16 1.0488 1.0508 -0.11%
    12-15 1.0500 1.0520 -0.04%
    12-12 1.0504 1.0524 0.03%
    12-11 1.0501 1.0521 -0.08%
    12-10 1.0509 1.0529 0.01%
    12-09 1.0508 1.0528 -0.10%
    12-08 1.0519 1.0539 -0.08%
    12-05 1.0527 1.0547 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.41%
    0.43%
    0.99%
    1.63%
    2.04%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    818 | 1514
    1245 | 1482
    850 | 1427
    1112 | 1333
    1078 | 1230
    1039 | 1222
    -- | 1025
    -- | 853
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.48%
    2024-12-314.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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