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單位凈值 (2025-12-19)

1.05950.09%
近1月：-0.37%
近1年：2.46%

累計凈值

1.0615
近3月：0.54%
近3年：--

近6月：1.20%
成立來：6.15%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0595 1.0615 0.09%
    12-18 1.0586 1.0606 0.05%
    12-17 1.0581 1.0601 0.09%
    12-16 1.0571 1.0591 -0.10%
    12-15 1.0582 1.0602 -0.04%
    12-12 1.0586 1.0606 0.03%
    12-11 1.0583 1.0603 -0.08%
    12-10 1.0591 1.0611 0.01%
    12-09 1.0590 1.0610 -0.10%
    12-08 1.0601 1.0621 -0.07%
    12-05 1.0608 1.0628 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.37%
    0.54%
    1.20%
    2.03%
    2.46%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.20%
    0.48%
    4.14%
    6.13%
    6.23%
    12.29%
    12.14%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    716 | 1503
    1197 | 1471
    724 | 1416
    1076 | 1322
    1016 | 1221
    985 | 1213
    -- | 1018
    -- | 848
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.48%
    2024-12-314.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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282 0 公告招商安康債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:08
233 0 公告招商安康債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:16
328 0 公告關(guān)于暫停招商安康債券型證券投資基金A類份額大額申購 基金資訊 05-06 07:23
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