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單位凈值 (2025-12-18)

1.00790.02%
近1月：0.01%
近1年：0.56%

累計(jì)凈值

1.0678
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：-0.25%
成立來：6.87%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王懷震等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0079 1.0678 0.02%
    12-17 1.0077 1.0676 0.05%
    12-16 1.0072 1.0671 0.00%
    12-15 1.0072 1.0671 0.00%
    12-12 1.0072 1.0671 -0.02%
    12-11 1.0074 1.0673 0.03%
    12-10 1.0071 1.0670 0.01%
    12-09 1.0070 1.0669 0.04%
    12-08 1.0066 1.0665 0.01%
    12-05 1.0065 1.0664 0.04%
    12-04 1.0061 1.0660 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.01%
    0.29%
    -0.25%
    0.15%
    0.56%
    6.40%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    320 | 3230
    967 | 3230
    2108 | 3201
    2377 | 3125
    2349 | 2965
    2272 | 2939
    884 | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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