基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.04970.02%
近1月：0.06%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.1397
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：-0.39%
成立來(lái)：13.96%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：53.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2023-04-20管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0497 1.1397 0.02%
    12-17 1.0495 1.1395 0.06%
    12-16 1.0489 1.1389 0.02%
    12-15 1.0487 1.1387 -0.04%
    12-12 1.0491 1.1391 -0.05%
    12-11 1.0496 1.1396 0.04%
    12-10 1.0492 1.1392 0.03%
    12-09 1.0489 1.1389 0.05%
    12-08 1.0484 1.1384 0.01%
    12-05 1.0483 1.1383 0.05%
    12-04 1.0478 1.1378 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.39%
    -0.39%
    1.77%
    2.47%
    11.31%
    --
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    1784 | 3221
    558 | 3221
    1281 | 3192
    2515 | 3116
    371 | 2957
    196 | 2931
    23 | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
80 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增長(zhǎng)江證券股份有限公司為 基金資訊 11-07 09:45
109 0 公告平安利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-06 07:32
127 0 公告關(guān)于平安利率債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)、定期 基金資訊 11-05 07:31
82 0 公告平安利率債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 10:18
109 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增深圳前海微眾銀行股份有 基金資訊 10-23 10:08
121 0 公告平安利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 09-29 10:25
93 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增北京濟(jì)安基金銷(xiāo)售有限公 基金資訊 09-29 10:07
87 0 公告平安利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-29 10:07
96 0 股債都波動(dòng)之下，$鵬揚(yáng)雙利債券C$拿了一年多了，各 福二娃理財(cái) 09-18 15:48
176 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增華西證券股份有 基金資訊 09-09 09:07
210 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增泉州銀行股份有限公司為 基金資訊 08-30 09:25
117 0 公告平安利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:15
135 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增浙商證券股份有限公司為 基金資訊 08-29 10:13
259 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增天風(fēng)證券股份有限公司為 基金資訊 08-22 10:08
126 0 安信30天A月月正收益名不虛傳，30天100多蛋底 堅(jiān)毅不拔的喬麥克 08-08 14:50
157 0 趁著這波債市行情回暖，我跟上了節(jié)奏，先加倉(cāng)安信基金 景深遇繁 08-07 17:16
109 0 債也可以買(mǎi)多幾個(gè)不錯(cuò)過(guò)大蛋，還拿了些$中郵純債恒利 文靜秀雅的車(chē)舒茜 08-06 12:32
114 0 $平安利率債A$這雞越來(lái)越垃圾了 陽(yáng)光的羅婕 08-01 21:46
203 0 公告平安利率債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 10:15
105 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公 基金資訊 07-21 09:24
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1