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單位凈值 (2025-12-18)

1.06240.05%
近1月：-0.24%
近1年：1.53%

累計凈值

1.0824
近3月：0.65%
近3年：--

近6月：0.20%
成立來：8.35%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：季偉杰
成 立 日：2023-04-25管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0624 1.0824 0.05%
    12-17 1.0619 1.0819 0.06%
    12-16 1.0613 1.0813 0.01%
    12-15 1.0612 1.0812 -0.08%
    12-12 1.0620 1.0820 -0.03%
    12-11 1.0623 1.0823 0.09%
    12-10 1.0613 1.0813 0.05%
    12-09 1.0608 1.0808 0.08%
    12-08 1.0600 1.0800 -0.04%
    12-05 1.0604 1.0804 0.00%
    12-04 1.0604 1.0804 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.24%
    0.65%
    0.20%
    1.09%
    1.53%
    6.82%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1784 | 3221
    2600 | 3221
    227 | 3192
    1572 | 3116
    1181 | 2957
    864 | 2931
    640 | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    --
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    對比
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