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工銀瑞宏6個月定開債券A(018015
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.0039-0.01%
近1月:-0.38%
近1年:0.55%

累計凈值

1.0389
近3月:0.35%
近3年:--

近6月:-0.26%
成立來:3.91%
類型:債券型-長債規(guī)模:9.96億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:趙建
成 立 日:2023-06-20管 理 人工銀瑞信基金基金評級
暫無評級
封閉期:6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-02-23~2026-02-27/2026-02-23~...
預估開放申購時間:
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
預估開放贖回時間:
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0039 1.0389 -0.01%
    12-17 1.0040 1.0390 0.19%
    12-16 1.0021 1.0371 0.02%
    12-15 1.0019 1.0369 -0.13%
    12-12 1.0032 1.0382 -0.17%
    12-11 1.0049 1.0399 0.15%
    12-10 1.0034 1.0384 0.07%
    12-09 1.0027 1.0377 0.11%
    12-08 1.0016 1.0366 -0.01%
    12-05 1.0017 1.0367 0.13%
    12-04 1.0004 1.0354 -0.26%
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    近2年
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    階段漲幅
    -0.10%
    -0.38%
    0.35%
    -0.26%
    0.35%
    0.55%
    3.30%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2953 | 3221
    2870 | 3221
    1616 | 3192
    2381 | 3116
    2153 | 2957
    2280 | 2931
    2295 | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --

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工銀瑞信基金

管理規(guī)模:8586.59億旗下基金:491只
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