基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0066--
近1月：0.06%
近1年：2.62%

累計(jì)凈值

1.0449
近3月：0.62%
近3年：--

近6月：0.93%
成立來(lái)：3.03%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2023-01-17管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-24～02-24/2026-02-24～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~02月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    0.06%
    0.06%
    0.62%
    0.93%
    2.11%
    2.62%
    3.74%
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    1959 | 3518
    652 | 3513
    430 | 3484
    373 | 3397
    319 | 3241
    281 | 3200
    2492 | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    一般

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    優(yōu)秀

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