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單位凈值 (2025-12-18)

1.03280.02%
近1月:-0.08%
近1年:1.17%

累計(jì)凈值

1.0408
近3月:0.37%
近3年:--

近6月:0.21%
成立來:4.09%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.03億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:張翼
成 立 日:2023-01-10管 理 人永贏基金基金評級
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0328 1.0408 0.02%
    12-17 1.0326 1.0406 0.03%
    12-16 1.0323 1.0403 0.01%
    12-15 1.0322 1.0402 -0.04%
    12-12 1.0326 1.0406 -0.01%
    12-11 1.0327 1.0407 0.04%
    12-10 1.0323 1.0403 0.02%
    12-09 1.0321 1.0401 0.02%
    12-08 1.0319 1.0399 -0.01%
    12-05 1.0320 1.0400 0.00%
    12-04 1.0320 1.0400 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.08%
    0.37%
    0.21%
    0.96%
    1.17%
    4.82%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1784 | 3221
    1630 | 3221
    1455 | 3192
    1547 | 3116
    1386 | 2957
    1479 | 2931
    1926 | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    --

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