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單位凈值 (2025-12-18)

1.09140.03%
近1月：-0.06%
近1年：1.38%

累計凈值

1.0994
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：0.31%
成立來：9.95%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：35.35億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張翼
成 立 日：2023-01-10管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0914 1.0994 0.03%
    12-17 1.0911 1.0991 0.03%
    12-16 1.0908 1.0988 0.01%
    12-15 1.0907 1.0987 -0.04%
    12-12 1.0911 1.0991 -0.01%
    12-11 1.0912 1.0992 0.04%
    12-10 1.0908 1.0988 0.02%
    12-09 1.0906 1.0986 0.02%
    12-08 1.0904 1.0984 -0.01%
    12-05 1.0905 1.0985 0.01%
    12-04 1.0904 1.0984 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.06%
    0.42%
    0.31%
    1.16%
    1.38%
    6.75%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1303 | 3230
    1471 | 3230
    1047 | 3201
    1308 | 3125
    1052 | 2965
    1127 | 2939
    689 | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
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70 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 11-29 09:10
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108 0 公告永贏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不 基金資訊 11-25 07:43
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67 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 11-05 09:09
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118 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
183 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-25 07:43
154 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
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138 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-28 09:05
244 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 11-08 09:07
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