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單位凈值 (2025-12-18)

1.04520.06%
近1月：-0.05%
近1年：0.42%

累計凈值

1.0962
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：-0.38%
成立來：9.38%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王霈
成 立 日：2022-12-29管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0452 1.0962 0.06%
    12-17 1.0446 1.0956 0.07%
    12-16 1.0439 1.0949 0.02%
    12-15 1.0437 1.0947 -0.04%
    12-12 1.0441 1.0951 -0.04%
    12-11 1.0445 1.0955 0.06%
    12-10 1.0439 1.0949 0.01%
    12-09 1.0438 1.0948 0.06%
    12-08 1.0432 1.0942 -0.02%
    12-05 1.0434 1.0944 0.02%
    12-04 1.0432 1.0942 -0.11%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.05%
    0.28%
    -0.38%
    0.18%
    0.42%
    5.44%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    145 | 3221
    1405 | 3221
    2154 | 3192
    2505 | 3116
    2303 | 2957
    2378 | 2931
    1576 | 2416
    -- | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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