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單位凈值 (2025-12-18)

1.06270.00%
近1月：0.08%
近1年：1.31%

累計凈值

1.0777
近3月：0.30%
近3年：7.85%

近6月：0.61%
成立來：7.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：4.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2022-12-14管 理 人：鑫元基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0627 1.0777 0.00%
    12-17 1.0627 1.0777 0.01%
    12-16 1.0626 1.0776 0.00%
    12-15 1.0626 1.0776 0.01%
    12-12 1.0625 1.0775 0.00%
    12-11 1.0625 1.0775 0.01%
    12-10 1.0624 1.0774 0.00%
    12-09 1.0624 1.0774 0.00%
    12-08 1.0624 1.0774 0.01%
    12-05 1.0623 1.0773 0.00%
    12-04 1.0623 1.0773 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.30%
    0.61%
    1.19%
    1.31%
    5.43%
    7.85%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    430 | 3221
    2026 | 3192
    630 | 3116
    1009 | 2957
    1249 | 2931
    1584 | 2416
    1703 | 2052
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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