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單位凈值 (2025-12-18)

1.0079-0.02%
近1月：-0.90%
近1年：0.36%

累計(jì)凈值

1.0341
近3月：-0.62%
近3年：--

近6月：-0.75%
成立來：3.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2023-07-06管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0079 1.0341 -0.02%
    12-17 1.0081 1.0343 0.27%
    12-16 1.0054 1.0316 -0.01%
    12-15 1.0055 1.0317 -0.23%
    12-12 1.0078 1.0340 -0.23%
    12-11 1.0101 1.0363 0.16%
    12-10 1.0085 1.0347 0.10%
    12-09 1.0075 1.0337 0.20%
    12-08 1.0055 1.0317 -0.06%
    12-05 1.0061 1.0323 0.05%
    12-04 1.0056 1.0318 -0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -0.90%
    -0.62%
    -0.75%
    -0.14%
    0.36%
    3.12%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    3161 | 3230
    3152 | 3230
    3149 | 3201
    2774 | 3125
    2548 | 2965
    2435 | 2939
    2325 | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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