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單位凈值 (2025-12-18)

1.04360.02%
近1月：-0.16%
近1年：0.63%

累計(jì)凈值

1.0954
近3月：0.20%
近3年：9.86%

近6月：-0.18%
成立來：9.70%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-27管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0436 1.0954 0.02%
    12-17 1.0434 1.0952 0.07%
    12-16 1.0427 1.0945 0.01%
    12-15 1.0426 1.0944 -0.07%
    12-12 1.0433 1.0951 -0.06%
    12-11 1.0439 1.0957 0.05%
    12-10 1.0434 1.0952 0.05%
    12-09 1.0429 1.0947 0.06%
    12-08 1.0423 1.0941 0.00%
    12-05 1.0423 1.0941 0.04%
    12-04 1.0419 1.0937 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.16%
    0.20%
    -0.18%
    0.23%
    0.63%
    6.36%
    9.86%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2560 | 3221
    2251 | 3221
    2518 | 3192
    2277 | 3116
    2273 | 2957
    2195 | 2931
    910 | 2416
    1059 | 2052
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

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    一般
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