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金鷹添興一年定開(kāi)債券發(fā)起式(016923
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.08180.02%
近1月：-0.15%
近1年：2.25%

累計(jì)凈值

1.0818
近3月：0.63%
近3年：--

近6月：0.27%
成立來(lái)：8.18%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：2.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：龍悅芳等
成 立 日：2023-06-28管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-08-17～2026-09-04/2026-08-17～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年08月14日15:00~09月04日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年08月14日15:00~09月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.15%
    0.63%
    0.27%
    1.78%
    2.25%
    7.39%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1791 | 3230
    2198 | 3230
    267 | 3201
    1405 | 3125
    366 | 2965
    257 | 2939
    403 | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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