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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.00150.01%
近1月：-0.38%
近1年：0.17%

累計(jì)凈值

1.0650
近3月：0.04%
近3年：7.03%

近6月：-0.54%
成立來(lái)：6.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳杰等
成 立 日：2022-09-14管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0015 1.0650 0.01%
    12-17 1.0014 1.0649 0.14%
    12-16 1.0000 1.0635 0.01%
    12-15 0.9999 1.0634 -0.13%
    12-12 1.0012 1.0647 -0.11%
    12-11 1.0023 1.0658 0.07%
    12-10 1.0016 1.0651 0.07%
    12-09 1.0009 1.0644 0.07%
    12-08 1.0002 1.0637 -0.01%
    12-05 1.0003 1.0638 0.06%
    12-04 0.9997 1.0632 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.38%
    0.04%
    -0.54%
    -0.13%
    0.17%
    4.19%
    7.03%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2872 | 3221
    2870 | 3221
    2847 | 3192
    2652 | 3116
    2531 | 2957
    2542 | 2931
    2125 | 2416
    1823 | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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