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南方達(dá)元債券A(016639

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單位凈值 (2025-12-18): 1.0778-0.10%; 近1月：-0.57%; 近1年：7.23%

累計凈值: 1.0778; 近3月：-1.28%; 近3年：--

: 近6月：4.16%; 成立來：7.78%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.30億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉文良等
成立日：2023-03-30	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	0.99%	--	股吧
中芯國際	0.89%	--	股吧
德賽西威	0.74%	-2.03%	股吧
泡泡瑪特	0.73%	--	股吧
快手-W	0.69%	--	股吧
精測電子	0.69%	-1.44%	股吧
阿里巴巴-W	0.66%	--	股吧
科達(dá)利	0.56%	0.76%	股吧
上海復(fù)旦	0.51%	--	股吧
新大陸	0.51%	-0.66%	股吧

前十持倉占比合計：6.97%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
23人保 5.68% --
23人保 5.68% --
23深圳 5.62% --
23深圳 5.62% --
25南航 5.45% --
前五持倉占比合計：28.05%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23人保	5.68%	--
23人保	5.68%	--
23深圳	5.62%	--
23深圳	5.62%	--
25南航	5.45%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.0778	1.0778	-0.10%
12-17	1.0789	1.0789	0.32%
12-16	1.0755	1.0755	-0.24%
12-15	1.0781	1.0781	-0.33%
12-12	1.0817	1.0817	0.27%
12-11	1.0788	1.0788	-0.15%
12-10	1.0804	1.0804	0.06%
12-09	1.0797	1.0797	-0.03%
12-08	1.0800	1.0800	0.07%
12-05	1.0792	1.0792	0.06%
12-04	1.0785	1.0785	0.01%

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南方達(dá)元債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.09%	-0.57%	-1.28%	4.16%	6.77%	7.23%	9.55%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	-0.20%	0.48%	4.14%	6.13%	6.23%	12.29%	12.14%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1262 \| 1459	1196 \| 1449	1356 \| 1406	448 \| 1322	335 \| 1221	310 \| 1213	613 \| 1016	-- \| 843
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	良好	良好	一般	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	5.34%	1.06%	2.48%	-0.28%	1.34%	2.16%	-0.86%	-0.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	282 \| 1469	795 \| 1383	156 \| 1314	1169 \| 1292	630 \| 1251	102 \| 1208	942 \| 1173	688 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.35%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	919 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 71.85%
2024-12-31 53.68%
2024-06-30 35.16%
2023-12-31 16.02%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	71.85%
2024-12-31	53.68%
2024-06-30	35.16%
2023-12-31	16.02%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-11-14~至今	劉文良楊能	35天	-1.28%
2024-06-28~2025-11-13	劉文良	1年又138天	9.60%
2023-03-30~2024-06-27	李璇	1年又90天	-0.38%

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76	0	公告南方達(dá)元債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料	基金資訊	11-19 08:06
78	0	公告南方達(dá)元債券型證券投資基金招募說明書(202511	基金資訊	11-19 08:06
7776	14	看看	真討人嫌	11-18 17:49
138	0	公告關(guān)于南方達(dá)元債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公告	基金資訊	11-15 09:09
4554	14	我的	增值進(jìn)行時9	11-10 13:53
4011	13	這個	股友50fU070107	11-07 15:28
3433	10	機(jī)會	只緣身在524	11-03 13:40
3461	10	真的	好哦哦	10-30 08:22
93	0	公告南方達(dá)元債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 08:08
3679	11	在市場	三月里de小雨	10-27 20:31
3777	14	市場	股友E1622269h7	10-24 19:42
3419	7	總結(jié)	股友5337cC0691	10-15 13:27
4306	0	不要	韭菜成長日記宇	10-15 12:31
3640	10	投資	綽窩藍(lán)怪押忌568	10-14 08:02
3638	9	如果	折木泛舟	10-10 15:26
7083	9	看看	跨境信托架構(gòu)師2	10-10 09:29
4822	0	南方	的觀點庫房內(nèi)	10-09 13:07
1246	0	說	的觀點庫房內(nèi)	10-09 13:05

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