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匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B(016636
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.06350.05%
近1月：-0.14%
近1年：1.62%

累計凈值

1.1041
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：0.58%
成立來：9.34%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2023-01-06管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0635 1.1041 0.05%
    12-17 1.0630 1.1036 0.08%
    12-16 1.0621 1.1027 -0.01%
    12-15 1.0622 1.1028 -0.06%
    12-12 1.0628 1.1034 -0.04%
    12-11 1.0632 1.1038 0.05%
    12-10 1.0627 1.1033 0.06%
    12-09 1.0621 1.1027 0.02%
    12-08 1.0619 1.1025 -0.02%
    12-05 1.0621 1.1027 0.05%
    12-04 1.0616 1.1022 -0.13%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.14%
    0.58%
    0.58%
    1.35%
    1.62%
    5.98%
    --
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    372 | 789
    416 | 782
    183 | 765
    424 | 731
    440 | 682
    436 | 680
    385 | 573
    -- | 522
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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