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單位凈值 (2025-12-18)

1.02570.01%
近1月：-0.11%
近1年：0.46%

累計(jì)凈值

1.0774
近3月：0.24%
近3年：7.78%

近6月：-0.22%
成立來：7.88%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-11-30管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0257 1.0774 0.01%
    12-17 1.0256 1.0773 0.04%
    12-16 1.0252 1.0769 0.00%
    12-15 1.0252 1.0769 -0.02%
    12-12 1.0254 1.0771 -0.01%
    12-11 1.0255 1.0772 0.03%
    12-10 1.0252 1.0769 0.02%
    12-09 1.0250 1.0767 0.02%
    12-08 1.0248 1.0765 0.00%
    12-05 1.0248 1.0765 0.03%
    12-04 1.0245 1.0762 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.11%
    0.24%
    -0.22%
    -0.02%
    0.46%
    5.00%
    7.78%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1303 | 3230
    1882 | 3230
    2383 | 3201
    2340 | 3125
    2475 | 2965
    2359 | 2939
    1841 | 2422
    1723 | 2058
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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102 0 方正鴻遠(yuǎn)今日高效吸納119個(gè)收益單位，這絕非偶然， 久遠(yuǎn)的173 03-20 23:49
138 0 家人們，方正鴻遠(yuǎn)在市場變化中展現(xiàn)出了無與倫比的搶跑 雪兒187 03-15 11:29
114 0 大家有沒有和我一樣的經(jīng)歷，之前加倉的債基突然就開始 溫暖寶寶5537 03-06 07:58
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