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單位凈值 (2025-12-17)

1.30680.48%
近1月：0.00%
近1年：4.83%

累計凈值

1.5269
近3月：1.48%
近3年：6.71%

近6月：6.48%
成立來：3.66%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.3068 1.5269 0.48%
    12-16 1.3005 1.5206 -0.29%
    12-15 1.3043 1.5244 -0.59%
    12-12 1.3121 1.5322 0.57%
    12-11 1.3046 1.5247 -0.17%
    12-10 1.3068 1.5269 0.03%
    12-09 1.3064 1.5265 -0.04%
    12-08 1.3069 1.5270 0.54%
    12-05 1.2999 1.5200 0.08%
    12-04 1.2989 1.5190 0.29%
    12-03 1.2952 1.5153 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.00%
    1.48%
    6.48%
    4.75%
    4.83%
    9.95%
    6.71%
    同類平均
    0.01%
    -0.38%
    0.24%
    4.21%
    6.16%
    6.37%
    12.13%
    12.17%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    732 | 1459
    277 | 1448
    115 | 1404
    246 | 1322
    535 | 1221
    554 | 1212
    575 | 1016
    680 | 843
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3062.91%
    2024-12-3149.65%
    2024-06-3048.29%
    2023-12-3153.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
55 0 機(jī)會來了要抓住，免得以后拍大腿，$鑫元睿鑫添益?zhèn)?/a> 東東西西哦 10-29 20:20
48 0 上周五表現(xiàn)真的太贊了，$鑫元睿鑫添益?zhèn)疌$收蛋1 基民a99h011793 10-27 18:49
105 0 公告萬家雙利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:09
111 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 10-22 09:28
101 0 公告萬家雙利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 10-22 09:09
116 0 公告萬家雙利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 10-22 09:09
75 0 東東西西哦 10-09 18:04
63 0 從債市牛長熊短的特點(diǎn)來看，穩(wěn)健收益的鑫元睿鑫添益?zhèn)?/a> 秋玥寶 09-30 14:34
837 5 大A又行啦？節(jié)前節(jié)后我這樣配置！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 09-29 15:45
78 0 連續(xù)波動確實(shí)有點(diǎn)難受，切點(diǎn)到$鑫元睿鑫添益?zhèn)疌$ 加油呀66 09-26 19:55
72 0 最近發(fā)現(xiàn)鑫元睿鑫添益?zhèn)疌挺不錯的，波動小，收益也 基民a99h011793 09-24 20:07
383 2 債市有望維持慢牛行情 萬家基金周潛瑋 09-24 14:42
147 0 公告萬家雙利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:09
91 0 寶子們，主投信用債+可轉(zhuǎn)債+股票，上周五收了8個恐 新奇的郝程棟 08-11 11:18
389 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加廣發(fā)證券為旗下部分基金 基金資訊 07-30 09:09
215 1 萬家基金周潛瑋：債市有望維持慢牛行情 萬家基金 07-22 18:21
177 0 公告萬家雙利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:14
113 0 現(xiàn)在利率下行的趨勢不改，債基穩(wěn)健增值，$中加聚安6 運(yùn)運(yùn)理財記 05-07 15:36
251 0 公告萬家雙利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:11
276 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 04-16 09:10
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