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嘉實年年紅一年持有債券發(fā)起C(016511
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.0575-0.02%
近1月：-0.38%
近1年：1.90%

累計凈值

1.1055
近3月：0.62%
近3年：11.11%

近6月：0.78%
成立來：10.63%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.65億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2022-10-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0575 1.1055 -0.02%
    12-17 1.0577 1.1057 0.12%
    12-16 1.0564 1.1044 -0.10%
    12-15 1.0575 1.1055 -0.10%
    12-12 1.0586 1.1066 0.05%
    12-11 1.0581 1.1061 0.02%
    12-10 1.0579 1.1059 0.03%
    12-09 1.0576 1.1056 -0.03%
    12-08 1.0579 1.1059 0.04%
    12-05 1.0575 1.1055 0.13%
    12-04 1.0561 1.1041 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.38%
    0.62%
    0.78%
    1.59%
    1.90%
    5.82%
    11.11%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    733 | 789
    640 | 782
    153 | 765
    339 | 731
    377 | 682
    364 | 680
    405 | 573
    248 | 522
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.43%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.25%
    2023-06-300.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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