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單位凈值 (2025-12-18)

1.00360.01%
近1月：-0.28%
近1年：0.74%

累計凈值

1.0880
近3月：0.18%
近3年：9.50%

近6月：-0.73%
成立來：8.91%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曹建華
成 立 日：2022-09-01管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0036 1.0880 0.01%
    12-17 1.0035 1.0879 0.13%
    12-16 1.0022 1.0866 0.01%
    12-15 1.0021 1.0865 -0.11%
    12-12 1.0032 1.0876 -0.09%
    12-11 1.0041 1.0885 0.07%
    12-10 1.0034 1.0878 0.06%
    12-09 1.0028 1.0872 0.08%
    12-08 1.0020 1.0864 -0.01%
    12-05 1.0021 1.0865 0.08%
    12-04 1.0013 1.0857 -0.18%
  • 近1周
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    -0.05%
    -0.28%
    0.18%
    -0.73%
    0.50%
    0.74%
    5.74%
    9.50%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2718 | 3218
    2703 | 3218
    2568 | 3189
    2756 | 3113
    1995 | 2954
    2072 | 2928
    1347 | 2413
    1212 | 2049
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

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    一般

    一般

    一般

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鑫元基金

管理規(guī)模：2297.69億旗下基金：178只
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