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興合安平六個月持有債券A(016412
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.00990.22%
近1月：-0.92%
近1年：0.47%

累計凈值

1.0099
近3月：-0.81%
近3年：2.38%

近6月：-1.03%
成立來：0.99%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.42億元（2025-09-30）基金經理：祁曉菲
成 立 日：2022-09-07管 理 人：興合基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.92%
    -0.81%
    -1.03%
    0.13%
    0.47%
    2.36%
    2.38%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    705 | 789
    734 | 781
    735 | 764
    707 | 730
    625 | 681
    613 | 679
    561 | 572
    511 | 521
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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