基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)澤純債債券C(016241
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.05530.03%
近1月：-0.21%
近1年：0.83%

累計(jì)凈值

1.1159
近3月：0.09%
近3年：11.21%

近6月：-0.45%
成立來(lái)：9.30%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：祝楊
成 立 日：2022-08-12管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0553 1.1159 0.03%
    12-17 1.0550 1.1156 0.03%
    12-16 1.0547 1.1153 0.00%
    12-15 1.0547 1.1153 -0.04%
    12-12 1.0551 1.1157 0.00%
    12-11 1.0551 1.1157 0.05%
    12-10 1.0546 1.1152 0.01%
    12-09 1.0545 1.1151 0.02%
    12-08 1.0543 1.1149 -0.01%
    12-05 1.0544 1.1150 0.00%
    12-04 1.0544 1.1150 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.21%
    0.09%
    -0.45%
    0.41%
    0.83%
    5.38%
    11.21%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    1303 | 3230
    2509 | 3230
    2775 | 3201
    2579 | 3125
    2094 | 2965
    1976 | 2939
    1625 | 2422
    608 | 2058
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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