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單位凈值 (2025-12-18)

1.02890.01%
近1月：-0.05%
近1年：0.86%

累計凈值

1.0805
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：-0.05%
成立來：8.14%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：25.85億元（2025-09-30）基金經理：王康佳等
成 立 日：2023-03-10管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0289 1.0805 0.01%
    12-17 1.0288 1.0804 0.05%
    12-16 1.0283 1.0799 0.01%
    12-15 1.0282 1.0798 0.00%
    12-12 1.0282 1.0798 -0.08%
    12-11 1.0290 1.0806 0.06%
    12-10 1.0284 1.0800 0.02%
    12-09 1.0282 1.0798 0.03%
    12-08 1.0279 1.0795 0.00%
    12-05 1.0279 1.0795 0.01%
    12-04 1.0278 1.0794 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.05%
    0.30%
    -0.05%
    0.41%
    0.86%
    5.90%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2319 | 3230
    1407 | 3230
    2033 | 3201
    2099 | 3125
    2094 | 2965
    1934 | 2939
    1228 | 2422
    -- | 2058
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
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    對比
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    暫無數據
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