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中銀譽享一年定開債發(fā)起(015869
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02270.08%
近1月：-0.22%
近1年：1.67%

累計凈值

1.1164
近3月：0.67%
近3年：14.82%

近6月：0.10%
成立來：12.03%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.56億元（2025-09-30）基金經理：林炎濱
成 立 日：2022-06-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-05～2026-08-12/2026-08-05～...
預估開放申購時間：
2026年08月04日15:00~08月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月04日15:00~08月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0227 1.1164 0.08%
    12-18 1.0219 1.1156 0.05%
    12-17 1.0214 1.1151 0.05%
    12-16 1.0209 1.1146 0.01%
    12-15 1.0208 1.1145 -0.06%
    12-12 1.0214 1.1151 -0.02%
    12-11 1.0216 1.1153 0.09%
    12-10 1.0207 1.1144 0.05%
    12-09 1.0202 1.1139 0.04%
    12-08 1.0198 1.1135 -0.03%
    12-05 1.0201 1.1138 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.22%
    0.67%
    0.10%
    1.17%
    1.67%
    7.36%
    14.82%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    217 | 1614
    1409 | 1610
    171 | 1604
    928 | 1564
    553 | 1502
    366 | 1484
    243 | 1256
    31 | 1080
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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