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全球市場(chǎng)
匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券C(015854
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.06020.05%
近1月：-0.16%
近1年：1.41%

累計(jì)凈值

1.1008
近3月：0.52%
近3年：9.37%

近6月：0.46%
成立來：10.15%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖等
成 立 日：2022-07-04管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買入后鎖定期3個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0602 1.1008 0.05%
    12-17 1.0597 1.1003 0.09%
    12-16 1.0588 1.0994 -0.02%
    12-15 1.0590 1.0996 -0.06%
    12-12 1.0596 1.1002 -0.04%
    12-11 1.0600 1.1006 0.05%
    12-10 1.0595 1.1001 0.06%
    12-09 1.0589 1.0995 0.02%
    12-08 1.0587 1.0993 -0.02%
    12-05 1.0589 1.0995 0.04%
    12-04 1.0585 1.0991 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.16%
    0.52%
    0.46%
    1.14%
    1.41%
    5.64%
    9.37%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    466 | 789
    448 | 782
    232 | 765
    462 | 731
    487 | 682
    478 | 680
    425 | 573
    376 | 522
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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