基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.0100-0.01%
近1月：-0.31%
近1年：0.37%

累計(jì)凈值

1.1024
近3月：0.07%
近3年：9.29%

近6月：-0.28%
成立來：10.33%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉昊
成 立 日：2022-05-10管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0100 1.1024 -0.01%
    12-17 1.0101 1.1025 0.28%
    12-16 1.0073 1.0997 0.01%
    12-15 1.0072 1.0996 -0.26%
    12-12 1.0098 1.1022 -0.24%
    12-11 1.0122 1.1046 0.09%
    12-10 1.0113 1.1037 0.04%
    12-09 1.0109 1.1033 0.05%
    12-08 1.0104 1.1028 -0.02%
    12-05 1.0106 1.1030 0.05%
    12-04 1.0101 1.1025 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -0.31%
    0.07%
    -0.28%
    0.18%
    0.37%
    5.65%
    9.29%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    3022 | 3085
    2639 | 3085
    2684 | 3056
    2303 | 2986
    2213 | 2834
    2317 | 2809
    1351 | 2314
    1217 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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