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興全興益?zhèn)疌(015465

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單位凈值 (2025-12-18): 1.08750.07%; 近1月：-0.36%; 近1年：4.95%

累計(jì)凈值: 1.0875; 近3月：0.38%; 近3年：9.86%

: 近6月：3.34%; 成立來(lái)：8.75%

類(lèi)型：債券型-混合二級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：1.32億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：虞淼等
成立日：2022-08-11	管理人：興證全球基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
立訊精密	1.20%	-2.86%	股吧
寧德時(shí)代	1.04%	-2.98%	股吧
騰訊控股	0.99%	--	股吧
阿里巴巴-W	0.96%	--	股吧
分眾傳媒	0.74%	1.66%	股吧
紫金礦業(yè)	0.63%	0.32%	股吧
三一重工	0.55%	-0.33%	股吧
華友鈷業(yè)	0.55%	3.78%	股吧
中國(guó)移動(dòng)	0.52%	--	股吧
中國(guó)巨石	0.46%	-0.92%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：7.64%

持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng) 持倉(cāng)占比漲跌幅
24徽商 8.25% --
24徽商 8.25% --
23三友02 5.61% --
23三友02 5.61% --
22杭州 5.49% --
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：33.21%
持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24徽商	8.25%	--
24徽商	8.25%	--
23三友02	5.61%	--
23三友02	5.61%	--
22杭州	5.49%	--

公司觀點(diǎn)

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打包龍頭，增強(qiáng)實(shí)力派
2.26%近5年興全滬深300...
布局高景氣賽道
36.50%近2年興全精選混合
金牛名將謝治宇掛帥
50.70%近2年興全合宜混合(...
現(xiàn)在要調(diào)整自己的權(quán)益?zhèn)}位嗎？
年底，送你一份固收+投資指南
如何坦然面對(duì)市場(chǎng)變化？
興全滬深300質(zhì)量ETF新基發(fā)布會(huì)
“投資·時(shí)光“百歲人生大講堂

穩(wěn)健理財(cái)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-18	1.0875	1.0875	0.07%
12-17	1.0867	1.0867	0.26%
12-16	1.0839	1.0839	-0.21%
12-15	1.0862	1.0862	-0.24%
12-12	1.0888	1.0888	0.21%
12-11	1.0865	1.0865	-0.09%
12-10	1.0875	1.0875	0.05%
12-09	1.0870	1.0870	-0.17%
12-08	1.0889	1.0889	0.04%
12-05	1.0885	1.0885	0.12%
12-04	1.0872	1.0872	-0.06%

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興全興益?zhèn)疌成立以來(lái)，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	-0.36%	0.38%	3.34%	4.70%	4.95%	10.43%	9.86%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	-0.20%	0.48%	4.14%	6.13%	6.23%	12.29%	12.14%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	642 \| 1459	1013 \| 1449	743 \| 1406	595 \| 1322	539 \| 1221	533 \| 1213	549 \| 1016	518 \| 843
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.28%	0.89%	0.72%	0.83%	1.63%	1.90%	0.50%	-0.41%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	583 \| 1469	950 \| 1383	426 \| 1314	925 \| 1292	540 \| 1251	156 \| 1208	699 \| 1173	538 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.94%	0.01%	--	--	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	527 \| 1292	512 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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- 6月
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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2025-06-30 21.46%
2024-12-31 27.51%
2024-06-30 21.92%
2023-12-31 16.17%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2025-06-30	21.46%
2024-12-31	27.51%
2024-06-30	21.92%
2023-12-31	16.17%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時(shí)間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2025-10-29~至今虞淼斯子文 51天 -0.35%
2022-08-11~2025-10-28 虞淼 3年又79天 9.13%
更多興全興益?zhèn)疌基金經(jīng)理詳情>

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2025-10-29~至今	虞淼斯子文	51天	-0.35%
2022-08-11~2025-10-28	虞淼	3年又79天	9.13%

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52	0	公告興全興益?zhèn)妥C券投資基金(興全興益?zhèn)疌份額)基	基金資訊	12-01 11:01
69	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新	基金資訊	12-01 10:06
68	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議更新	基金資訊	11-28 10:07
52	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金基金合同更新	基金資訊	11-28 10:07
90	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金(興證全球興益?zhèn)疌	基金資訊	10-31 10:24
103	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	10-31 10:24
172	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	10-29 00:27
87	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3季度報(bào)	基金資訊	10-28 10:18
91	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-29 10:15
231	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報(bào)	基金資訊	07-21 10:14
3150	2	成功收紅！穩(wěn)中有進(jìn)真的香！	青春姐理財(cái)記	07-11 10:29
163	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	06-30 10:18
104	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金(興證全球興益?zhèn)疌	基金資訊	06-13 10:23
135	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報(bào)	基金資訊	04-22 10:13
191	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報(bào)告	基金資訊	03-31 14:21
206	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金2024年第4季度報(bào)	基金資訊	01-22 10:16
334	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報(bào)	基金資訊	10-25 10:15
308	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報(bào)告	基金資訊	08-31 09:11
363	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報(bào)	基金資訊	07-19 10:17
363	0	公告興證全球興益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)	基金資訊	06-29 10:05

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近1年

南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 43.02%

購(gòu)買(mǎi)

南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C
近1年 42.30%

購(gòu)買(mǎi)

民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉
近1年 30.31%

購(gòu)買(mǎi)

華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A
近1年 30.07%

購(gòu)買(mǎi)

民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌
近1年 29.81%

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恒生前海恒源昭利債券A
近1年 29.59%

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興全興益?zhèn)疌
近1年 4.95%

購(gòu)買(mǎi)

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同公司旗下基金

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管理規(guī)模：7431.49億旗下基金：144只

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基金名稱(chēng)	關(guān)注度
博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期	530人
中歐新趨勢(shì)混合X	420人
圓信永豐興諾一年持有期	401人
興全趨勢(shì)投資混合(LO	397人
興全合潤(rùn)混合A	468人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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