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單位凈值 (2025-12-19)

1.03380.09%
近1月：-0.68%
近1年：-1.39%

累計凈值

1.0598
近3月：-0.13%
近3年：6.01%

近6月：-2.06%
成立來：6.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2022-11-22管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0338 1.0598 0.09%
    12-18 1.0329 1.0589 -0.01%
    12-17 1.0330 1.0590 0.13%
    12-16 1.0317 1.0577 0.00%
    12-15 1.0317 1.0577 -0.11%
    12-12 1.0328 1.0588 -0.09%
    12-11 1.0337 1.0597 0.09%
    12-10 1.0328 1.0588 0.05%
    12-09 1.0323 1.0583 0.09%
    12-08 1.0314 1.0574 -0.04%
    12-05 1.0318 1.0578 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.68%
    -0.13%
    -2.06%
    -1.74%
    -1.39%
    3.63%
    6.01%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    844 | 3011
    2938 | 3007
    2908 | 2980
    2860 | 2916
    2729 | 2790
    2714 | 2768
    2183 | 2310
    1886 | 1965
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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