基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.06580.11%
近1月：-0.51%
近1年：0.50%

累計(jì)凈值

1.1718
近3月：0.04%
近3年：10.01%

近6月：-0.36%
成立來：10.82%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
成 立 日：2022-03-11管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限5000.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0658 1.1718 0.11%
    12-16 1.0646 1.1706 0.00%
    12-15 1.0646 1.1706 -0.10%
    12-12 1.0657 1.1717 -0.08%
    12-11 1.0665 1.1725 0.08%
    12-10 1.0656 1.1716 0.03%
    12-09 1.0653 1.1713 0.05%
    12-08 1.0648 1.1708 -0.03%
    12-05 1.0651 1.1711 0.03%
    12-04 1.0648 1.1708 -0.20%
    12-03 1.0669 1.1729 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.51%
    0.04%
    -0.36%
    0.25%
    0.50%
    5.35%
    10.01%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    407 | 789
    651 | 781
    629 | 764
    664 | 730
    616 | 681
    608 | 679
    460 | 572
    319 | 521
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
144 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 01:07
550 0 華泰柏瑞固收及固收增強(qiáng)策略產(chǎn)品2025年三季度業(yè)績(jī) 華泰柏瑞基金 10-16 17:39
162 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-16 00:18
178 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn) 基金資訊 10-15 00:16
131 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
1072 0 什么！新發(fā)國(guó)債的利息要收增值稅了？ 華泰柏瑞基金 08-06 15:00
212 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 00:33
334 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-10 00:18
193 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn) 基金資訊 07-09 00:35
184 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 00:09
296 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金更新的招募說明書2 基金資訊 06-14 00:08
197 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:44
232 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-10 00:15
241 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-09 00:12
100 0 別人債基收益像蝸牛爬行，方正鴻遠(yuǎn)今日151個(gè)蛋，累 就是就 04-08 00:28
95 0 股弱債強(qiáng)行情下，方正富邦鴻遠(yuǎn)463蛋收益太給力！利 股友93y228T138 04-07 20:18
248 0 公告華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 00:22
167 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加山西證券股份有限公 基金資訊 03-25 00:29
133 0 家人們，方正睿利這個(gè)債基有一定亮點(diǎn)。它連續(xù)4天穩(wěn)定 溫暖寶寶5537 03-06 07:56
179 0 今天預(yù)計(jì)0個(gè)蛋 股友N87C338785 01-23 15:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1