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匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A(015362
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.00250.03%
近1月：-0.05%
近1年：0.15%

累計凈值

1.0825
近3月：0.61%
近3年：8.24%

近6月：-0.09%
成立來：8.46%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：5.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曾麗瓊等
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-21～2026-10-26/2026-09-21～...
預估開放申購時間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月18日15:00~10月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0025 1.0825 0.03%
    12-17 1.0022 1.0822 0.06%
    12-16 1.0016 1.0816 0.02%
    12-15 1.0014 1.0814 -0.04%
    12-12 1.0018 1.0818 0.00%
    12-11 1.0018 1.0818 0.06%
    12-10 1.0012 1.0812 0.04%
    12-09 1.0008 1.0808 0.04%
    12-08 1.0004 1.0804 -0.02%
    12-05 1.0006 1.0806 0.01%
    12-04 1.0005 1.0805 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.05%
    0.61%
    -0.09%
    -0.12%
    0.15%
    4.83%
    8.24%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    159 | 622
    209 | 618
    124 | 610
    517 | 584
    527 | 545
    525 | 543
    411 | 468
    381 | 425
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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