本基金已終止
終止日期：2025-11-22
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：基金終止
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 中歐紅利優(yōu)享靈活配... 7.19% 0.39% 財通資管數(shù)字經(jīng)濟混... 6.16% -1.66% 華商遠(yuǎn)見價值混合C 5.91% -0.55% 富國新活力靈活配置... 5.35% -1.98% 富國新機遇靈活配置... 5.35% -2.33% 興業(yè)研究精選混合C 4.41% -0.05% 諾安多策略混合C 4.13% 1.69% 平安匠心優(yōu)選混合A 3.02% -1.23% 西部利得匯享債券A 2.89% 0.11% 富國低碳新經(jīng)濟混合C 2.84% -1.73% 前十持倉占比合計：47.25%
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 11-21 1.0442 1.0442 -2.31% 11-20 1.0689 1.0689 -0.06% 11-19 1.0695 1.0695 -0.25% 11-18 1.0722 1.0722 -0.79% 11-17 1.0807 1.0807 -0.24% 11-14 1.0833 1.0833 -1.15% 11-13 1.0959 1.0959 0.81% 11-12 1.0871 1.0871 0.01% 11-11 1.0870 1.0870 -0.44% 11-10 1.0918 1.0918 0.26% 11-07 1.0890 1.0890 -0.51%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-3.61%-4.08%-2.32%9.05%12.36%12.03%12.58%4.42%同類平均-2.76%-2.47%1.70%10.52%12.98%12.61%14.68%8.18%滬深3000.01%-0.34%1.22%17.49%15.70%15.50%36.75%15.14%同類排名253 | 290272 | 288279 | 281168 | 278140 | 269134 | 267163 | 244128 | 176四分位排名
不佳
不佳
不佳
一般
一般
一般
一般
一般
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- 近1年
- 易方達(dá)優(yōu)勢價值一年持有
近1年 42.34%
易方達(dá)優(yōu)勢價值一年持有近1年 41.77%
前海開源裕源(FOF)近1年 37.87%
華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)204近1年 31.88%
匯添富聚焦成長三個月混近1年 28.78%
國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2近1年 28.61%
嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期205近1年 12.03%
嘉實標(biāo)普石油天然氣勘探
日漲幅2.31%
嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6
日漲幅1.89%
嘉實領(lǐng)航聚優(yōu)積極配置6
日漲幅1.89%
嘉實中證高端裝備細(xì)分5
日漲幅1.79%
嘉實中證高端裝備細(xì)分5
日漲幅1.68%
嘉實中證高端裝備細(xì)分5
日漲幅1.68%
嘉實創(chuàng)新成長混合
日漲幅1.22%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 30人 |
| 嘉實養(yǎng)老2050混合( | 31人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 22人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 32人 |
| 諾安成長混合A | 22人 |
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