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中加恒享三個(gè)月定開債券(015076
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01040.02%
近1月：-0.03%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.1133
近3月：0.43%
近3年：10.69%

近6月：0.28%
成立來：11.77%
類型：債券型-長債規(guī)模：25.60億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠等
成 立 日：2022-04-12管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-12～2026-01-23/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月09日15:00~01月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0104 1.1133 0.02%
    12-17 1.0102 1.1131 0.02%
    12-16 1.0100 1.1129 0.00%
    12-15 1.0100 1.1129 0.00%
    12-12 1.0100 1.1129 0.00%
    12-11 1.0100 1.1129 0.02%
    12-10 1.0098 1.1127 0.01%
    12-09 1.0097 1.1126 0.01%
    12-08 1.0096 1.1125 0.00%
    12-05 1.0096 1.1125 -0.01%
    12-04 1.0097 1.1126 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.03%
    0.43%
    0.28%
    1.09%
    1.34%
    6.12%
    10.69%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    503 | 3221
    1251 | 3221
    978 | 3192
    1374 | 3116
    1181 | 2957
    1191 | 2931
    1086 | 2416
    768 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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84 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 12-04 09:08
56 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-04 09:08
61 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同更 基金資訊 12-01 09:09
75 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議更 基金資訊 12-01 09:09
66 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 12-01 09:09
63 0 公告關(guān)于中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金調(diào)整托 基金資訊 12-01 09:09
54 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:38
99 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 07:44
151 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金暫停大額申 基金資訊 09-22 07:33
106 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 09-17 07:33
71 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:54
75 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:32
118 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-05 09:16
112 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-05 09:08
181 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 06-03 07:30
83 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:36
97 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:41
130 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 01-24 09:05
109 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:14
398 0 公告中加恒享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-30 07:28
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