基金品種

全球市場
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A(014486
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.05290.03%
近1月：-0.12%
近1年：1.42%

累計凈值

1.1285
近3月：0.41%
近3年：15.36%

近6月：0.08%
成立來：13.29%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：35.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：丁巍等
成 立 日：2022-08-01管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-14～2026-10-14/2026-09-14～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月11日15:00~10月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月11日15:00~10月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：60000000.00元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省54000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0529 1.1285 0.03%
    12-17 1.0526 1.1282 0.06%
    12-16 1.0520 1.1276 -0.01%
    12-15 1.0521 1.1277 -0.05%
    12-12 1.0526 1.1282 -0.02%
    12-11 1.0528 1.1284 0.05%
    12-10 1.0523 1.1279 0.03%
    12-09 1.0520 1.1276 0.05%
    12-08 1.0515 1.1271 -0.01%
    12-05 1.0516 1.1272 0.01%
    12-04 1.0515 1.1271 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.12%
    0.41%
    0.08%
    1.09%
    1.42%
    9.06%
    15.36%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    553 | 789
    377 | 782
    347 | 765
    588 | 731
    491 | 682
    476 | 680
    169 | 573
    71 | 522
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
68 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金收益 基金資訊 12-18 07:21
72 0 公告關(guān)于匯添富基金管理股份有限公司旗下部分基金取消收益 基金資訊 12-09 09:11
62 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金收益 基金資訊 12-05 09:10
64 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:27
97 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前 基金資訊 09-12 09:08
78 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:48
142 0 公告關(guān)于匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-19 07:23
101 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類 基金資訊 08-15 09:11
93 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 08-15 09:11
87 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:46
83 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:35
73 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:26
175 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:19
224 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金收益 基金資訊 12-24 07:35
233 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:18
252 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:43
427 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提前 基金資訊 08-17 09:11
271 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 08-16 09:05
244 0 公告匯添富淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金A類 基金資訊 08-16 09:05
449 0 這只債基為什么開封了還不能買？？？ 汐顏夢繁華 08-08 02:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1