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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.00260.01%
近1月：0.18%
近1年：1.37%

累計(jì)凈值

1.1309
近3月：0.61%
近3年：10.59%

近6月：0.45%
成立來：13.59%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：41.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂沂洋等
成 立 日：2021-11-29管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0026 1.1309 0.01%
    12-17 1.0025 1.1308 0.00%
    12-16 1.0025 1.1308 0.01%
    12-15 1.0024 1.1307 0.01%
    12-12 1.0023 1.1306 -0.10%
    12-11 1.0033 1.1316 0.24%
    12-10 1.0009 1.1292 0.00%
    12-09 1.0009 1.1292 0.00%
    12-08 1.0009 1.1292 0.01%
    12-05 1.0008 1.1291 0.00%
    12-04 1.0008 1.1291 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.18%
    0.61%
    0.45%
    1.10%
    1.37%
    6.17%
    10.59%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2839 | 3221
    171 | 3221
    297 | 3192
    955 | 3116
    1161 | 2957
    1138 | 2931
    1055 | 2416
    802 | 2052
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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74 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金份額凈值精度調(diào)整的公 基金資訊 12-10 08:06
84 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-02 07:23
60 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:10
62 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:18
83 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:01
179 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年6月)招 基金資訊 06-28 00:07
132 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 00:07
101 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
95 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:40
108 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-26 09:25
92 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-26 09:08
161 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-22 00:04
107 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-05 09:05
113 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-05 09:04
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213 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:18
335 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-21 00:04
291 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-02 08:03
332 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2024年9月)招 基金資訊 09-02 08:03
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