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單位凈值 (2025-12-18)

1.01750.01%
近1月：-0.25%
近1年：0.73%

累計凈值

1.0920
近3月：0.33%
近3年：8.13%

近6月：-0.05%
成立來：9.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2022-01-19管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0175 1.0920 0.01%
    12-17 1.0174 1.0919 0.03%
    12-16 1.0171 1.0916 0.00%
    12-15 1.0171 1.0916 -0.01%
    12-12 1.0172 1.0917 0.01%
    12-11 1.0171 1.0916 0.01%
    12-10 1.0170 1.0915 0.02%
    12-09 1.0168 1.0913 0.02%
    12-08 1.0166 1.0911 0.00%
    12-05 1.0166 1.0911 0.01%
    12-04 1.0165 1.0910 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.25%
    0.33%
    -0.05%
    0.55%
    0.73%
    5.10%
    8.13%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    503 | 3221
    2632 | 3221
    1793 | 3192
    2094 | 3116
    1935 | 2957
    2086 | 2931
    1786 | 2416
    1647 | 2052
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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