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天天基金網(wǎng)>全部基金>興全恒悅180天持有債券A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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興全恒悅180天持有債券A(014086

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單位凈值 (2025-12-18): 1.15180.03%; 近1月：-0.03%; 近1年：1.94%

累計凈值: 1.1518; 近3月：0.53%; 近3年：11.81%

: 近6月：0.74%; 成立來：15.18%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：71.74億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：田志祥
成立日：2021-12-08	管理人：興證全球基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期180天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24平安 4.70% --
24平安 4.70% --
21重慶 2.88% --
21重慶 2.88% --
20中郵 2.09% --
前五持倉占比合計：17.25%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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24平安	4.70%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.1518	1.1518	0.03%
12-17	1.1515	1.1515	0.02%
12-16	1.1513	1.1513	0.00%
12-15	1.1513	1.1513	0.00%
12-12	1.1513	1.1513	0.00%
12-11	1.1513	1.1513	0.03%
12-10	1.1509	1.1509	0.02%
12-09	1.1507	1.1507	0.02%
12-08	1.1505	1.1505	0.00%
12-05	1.1505	1.1505	0.00%
12-04	1.1505	1.1505	-0.06%

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興全恒悅180天持有債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	-0.03%	0.53%	0.74%	1.75%	1.94%	6.40%	11.81%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	-0.12%	0.34%	0.13%	0.91%	1.22%	6.56%	11.22%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	510 \| 3230	1253 \| 3230	478 \| 3201	434 \| 3125	385 \| 2965	416 \| 2939	884 \| 2422	436 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.01%	1.08%	-0.02%	1.44%	0.27%	1.09%	1.25%	1.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	935 \| 3498	1023 \| 3451	877 \| 3040	2262 \| 3316	1656 \| 3195	1906 \| 3360	1303 \| 3226	428 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.11%	5.09%	3.19%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1855 \| 3316	388 \| 3108	318 \| 2726	-- \| 2409	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2021-12-08~至今田志祥 4年又12天 15.18%
更多興全恒悅180天持有債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-12-08~至今	田志祥	4年又12天	15.18%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
39	0	2025.12.18債市溫度播報	興全掌柜	12-18 18:02
81	0	2025.12.11債市溫度播報	興全掌柜	12-11 17:22
49	0	2025.12.10債市溫度播報	興全掌柜	12-10 18:04
67	0	2025.12.9債市溫度播報	興全掌柜	12-09 18:04
57	1	2025.12.8債市溫度播報	興全掌柜	12-08 18:30
80	0	2025.12.4債市溫度播報	興全掌柜	12-04 18:04
68	0	看到人機(jī)協(xié)作技術(shù)進(jìn)展，趕緊關(guān)注財通資管先進(jìn)制造C。	南瓜子7	12-03 20:11
65	0	2025.12.3債市溫度播報	興全掌柜	12-03 17:15
89	0	2025.12.2債市溫度播報	興全掌柜	12-02 17:25
61	0	2025.12.1債市溫度播報	興全掌柜	12-01 17:28
48	0	公告興證全球恒悅180天持有期債券型證券投資基金招募說	基金資訊	12-01 10:06
245	0	公告興全恒悅180天持有期債券型證券投資基金(興全恒悅	基金資訊	12-01 00:34
68	0	2025.11.28債市溫度播報	興全掌柜	11-28 18:18
62	0	公告興證全球恒悅180天持有期債券型證券投資基金基金合	基金資訊	11-28 10:07
103	0	公告興全恒悅180天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	11-28 08:00
82	0	2025.11.27債市溫度播報	興全掌柜	11-27 17:24
77	0	2025.11.26債市溫度播報	興全掌柜	11-26 17:41
91	0	2025.11.24債市溫度播報	興全掌柜	11-24 18:08
63	0	興證全球恒悅180天持有A近期波動不大，順勢配了些	陽光的小芯芯	11-24 16:43
75	0	2025.11.21債市溫度播報	興全掌柜	11-21 17:49

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