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天天基金網(wǎng)>全部基金>華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C(014079

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單位凈值 (2025-12-16): 0.9554-1.33%; 近1月：-1.22%; 近1年：18.33%

累計凈值: 0.9554; 近3月：-0.16%; 近3年：-0.55%

: 近6月：20.45%; 成立來：-4.46%

類型：FOF-進(jìn)取型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李曉易
成立日：2022-04-08	管理人：華夏基金	基金評級：暫無評級
基金配置摘要：本基金投資于全市場基金，采用量化模型。查看更多>

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
300成長	9.28%	-1.72%
匯添富中證細(xì)分有色...	9.22%	-2.81%
華富中證人工智能產(chǎn)...	9.20%	-2.38%
易方達(dá)上證科創(chuàng)板成...	9.17%	-2.29%
博時成渝經(jīng)濟圈ETF	8.92%	-1.08%
富國中證旅游主題E...	8.53%	0.91%
龍頭券商	8.22%	-0.76%
嘉實上證科創(chuàng)板生物...	7.94%	-1.52%
華夏中證5G通信主...	6.77%	-1.85%
國泰中證軍工ETF	6.49%	-1.41%

前十持倉占比合計：83.74%

持倉截止日期: 2025-09-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	0.9554	0.9554	-1.33%
12-15	0.9683	0.9683	-0.73%
12-12	0.9754	0.9754	0.66%
12-11	0.9690	0.9690	-1.18%
12-10	0.9806	0.9806	0.27%
12-09	0.9780	0.9780	-0.14%
12-08	0.9794	0.9794	1.73%
12-05	0.9627	0.9627	1.13%
12-04	0.9519	0.9519	0.36%
12-03	0.9485	0.9485	-0.46%
12-02	0.9529	0.9529	-0.46%

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華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.31%	-1.22%	-0.16%	20.45%	19.78%	18.33%	23.18%	-0.55%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.14%	-2.82%	-2.16%	17.28%	21.56%	20.48%	26.60%	11.16%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13 \| 22	2 \| 22	6 \| 20	6 \| 16	10 \| 14	10 \| 14	8 \| 12	12 \| 12
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般	一般	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	20.74%	1.53%	0.60%	-1.69%	12.77%	-3.50%	-2.10%	-7.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	21.43%	2.65%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	122 \| 241	169 \| 242	193 \| 234	109 \| 233	37 \| 234	196 \| 234	127 \| 230	193 \| 224
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.74%	-18.76%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	98 \| 233	144 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-05-24~至今李曉易 3年又207天 -3.08%
2022-04-08~2022-05-23 鄭錚李曉易 45天 -0.09%
更多華夏行業(yè)配置股票(FOF-LOF)C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-05-24~至今	李曉易	3年又207天	-3.08%
2022-04-08~2022-05-23	鄭錚李曉易	45天	-0.09%

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84	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏行業(yè)配置	基金資訊	11-11 19:13
89	公告華夏行業(yè)配置股票型基金中基金(FOF-LOF)20	基金資訊	10-27 19:19
143	公告華夏行業(yè)配置股票型基金中基金(FOF-LOF)20	基金資訊	08-29 22:32
192	公告華夏行業(yè)配置股票型基金中基金(FOF-LOF)20	基金資訊	07-20 19:19
212	公告華夏行業(yè)配置股票型基金中基金(FOF-LOF)招募	基金資訊	05-29 19:15
162	公告華夏行業(yè)配置股票型基金中基金(FOF-LOF)(華	基金資訊	05-29 19:11
205	公告華夏行業(yè)配置股票型基金中基金(FOF-LOF)20	基金資訊	04-21 19:09
228	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏行業(yè)配置股票型基金中基	基金資訊	04-17 11:59
256	公告華夏行業(yè)配置股票型基金中基金(FOF-LOF)20	基金資訊	03-30 19:06
236	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏行業(yè)配置股票型基金中基	基金資訊	03-14 19:06
263	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于變更華夏行業(yè)配置股票型基金	基金資訊	03-06 19:14
353	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏行業(yè)配置	基金資訊	02-09 19:05
281	公告華夏行業(yè)配置股票型基金中基金(FOF-LOF)20	基金資訊	01-21 19:10
456	公告華夏行業(yè)配置股票型基金中基金(FOF-LOF)20	基金資訊	10-24 19:10
495	公告華夏行業(yè)配置股票型基金中基金(FOF-LOF)20	基金資訊	08-29 19:10
591	公告華夏行業(yè)配置股票型基金中基金(FOF-LOF)20	基金資訊	07-17 19:09
314	公告華夏行業(yè)配置股票型基金中基金(FOF-LOF)(華	基金資訊	05-31 09:05
552	公告華夏行業(yè)配置股票型基金中基金(FOF-LOF)招募	基金資訊	05-30 19:09
571	公告華夏行業(yè)配置股票型基金中基金(FOF-LOF)20	基金資訊	04-18 15:54

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