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工銀瑞和3個月定開債券C(013953
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.09090.04%
近1月：-0.12%
近1年：-0.16%

累計凈值

1.1091
近3月：0.57%
近3年：9.63%

近6月：-0.57%
成立來：11.08%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2021-12-13管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-21～2026-02-24/2026-01-21～...
預估開放申購時間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月20日15:00~02月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0909 1.1091 0.04%
    12-17 1.0905 1.1087 0.04%
    12-16 1.0901 1.1083 -0.03%
    12-15 1.0904 1.1086 -0.08%
    12-12 1.0913 1.1095 0.01%
    12-11 1.0912 1.1094 0.05%
    12-10 1.0907 1.1089 0.05%
    12-09 1.0902 1.1084 0.05%
    12-08 1.0897 1.1079 0.01%
    12-05 1.0896 1.1078 0.03%
    12-04 1.0893 1.1075 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.12%
    0.57%
    -0.57%
    -0.73%
    -0.16%
    6.72%
    9.63%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2560 | 3221
    1969 | 3221
    361 | 3192
    2672 | 3116
    2756 | 2957
    2681 | 2931
    702 | 2416
    1148 | 2052
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8586.59億旗下基金：491只
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