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單位凈值 (2025-12-18)

1.03240.02%
近1月：0.02%
近1年：1.38%

累計凈值

1.1224
近3月：0.39%
近3年：10.30%

近6月：0.34%
成立來：12.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙慧
成 立 日：2021-12-02管 理 人：銀華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0324 1.1224 0.02%
    12-17 1.0322 1.1222 0.03%
    12-16 1.0319 1.1219 -0.01%
    12-15 1.0320 1.1220 -0.03%
    12-12 1.0323 1.1223 0.00%
    12-11 1.0323 1.1223 0.03%
    12-10 1.0320 1.1220 0.01%
    12-09 1.0319 1.1219 0.02%
    12-08 1.0317 1.1217 0.00%
    12-05 1.0317 1.1217 0.03%
    12-04 1.0314 1.1214 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.02%
    0.39%
    0.34%
    0.99%
    1.38%
    6.90%
    10.30%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1784 | 3221
    889 | 3221
    1281 | 3192
    1218 | 3116
    1340 | 2957
    1124 | 2931
    607 | 2416
    889 | 2052
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
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178 0 公告銀華永豐債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 07:01
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