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國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式(013159
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0442--
近1月：-0.06%
近1年：1.58%

累計凈值

1.1219
近3月：0.30%
近3年：10.53%

近6月：-0.03%
成立來：12.56%
類型：債券型-長債規(guī)模：62.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2021-12-24管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-24～2026-03-02/2026-02-24～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0442 1.1219 --
    12-05 1.0430 1.1207 --
    11-28 1.0443 1.1220 --
    11-21 1.0454 1.1231 --
    11-14 1.0453 1.1230 --
    11-07 1.0448 1.1225 --
    10-31 1.0449 1.1226 --
    10-24 1.0428 1.1205 --
    10-17 1.0427 1.1204 --
    10-10 1.0406 1.1183 --
    09-30 1.0397 1.1174 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.06%
    0.30%
    -0.03%
    0.70%
    1.58%
    6.56%
    10.53%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    471 | 3518
    1732 | 3513
    2489 | 3484
    2388 | 3397
    1896 | 3241
    1157 | 3200
    1007 | 2673
    912 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

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    良好

    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 專心拿好$廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C$等 幸運草的夏天920 12-11 15:30
49 0 公告國泰瑞鑫一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:32
48 0 公告國泰瑞鑫一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 10-15 09:09
44 0 公告國泰瑞鑫一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 10-15 09:07
62 0 公告國泰瑞鑫一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:21
69 0 公告國泰瑞鑫一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:11
138 0 公告國泰瑞鑫一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 07-14 07:26
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