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興全恒利一年定開債券發(fā)起式(012948
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.07470.03%
近1月：0.19%
近1年：1.29%

累計凈值

1.1405
近3月：0.45%
近3年：10.36%

近6月：-0.03%
成立來：14.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：翟秀華等
成 立 日：2021-09-10管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-11-30～2026-12-25/2026-11-30～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~12月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0747 1.1405 0.03%
    12-17 1.0744 1.1402 0.05%
    12-16 1.0739 1.1397 0.01%
    12-15 1.0738 1.1396 0.00%
    12-12 1.0738 1.1396 -0.01%
    12-11 1.0739 1.1397 0.04%
    12-10 1.0735 1.1393 0.03%
    12-09 1.0732 1.1390 0.05%
    12-08 1.0727 1.1385 0.02%
    12-05 1.0725 1.1383 0.05%
    12-04 1.0720 1.1378 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.19%
    0.45%
    -0.03%
    0.84%
    1.29%
    6.49%
    10.36%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    145 | 3218
    155 | 3218
    838 | 3189
    2059 | 3113
    1550 | 2954
    1285 | 2928
    829 | 2413
    866 | 2049
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興證全球基金

管理規(guī)模：7431.49億旗下基金：144只
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